1.1121
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-16]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：6.44%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：25.08%
- 最近三年：26.57%
- 成立以来：113.16%
-
成立日期：2011-08-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-08-01
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-16 |
1.1121 |
1.9313 |
| 2021-11-15 |
1.1121 |
1.9313 |
| 2021-11-12 |
1.1121 |
1.9313 |
| 2021-11-11 |
1.1122 |
1.9314 |
| 2021-11-10 |
1.1025 |
1.9217 |
| 2021-11-09 |
1.1065 |
1.9257 |
| 2021-11-08 |
1.0989 |
1.9181 |
| 2021-11-05 |
1.0974 |
1.9166 |
| 2021-11-04 |
1.1050 |
1.9242 |
| 2021-11-03 |
1.0962 |
1.9154 |
| 2021-11-02 |
1.0988 |
1.9180 |
| 2021-11-01 |
1.1041 |
1.9233 |
| 2021-10-29 |
1.1020 |
1.9212 |
| 2021-10-28 |
1.0919 |
1.9111 |
| 2021-10-27 |
1.1006 |
1.9198 |
| 2021-10-26 |
1.1090 |
1.9282 |
| 2021-10-25 |
1.1122 |
1.9314 |
| 2021-10-22 |
1.1071 |
1.9263 |
| 2021-10-21 |
1.1035 |
1.9227 |
| 2021-10-20 |
1.1026 |
1.9218 |