0.9950
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-17]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：-7.43%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：26.12%
- 最近三年：47.27%
- 成立以来：46.51%
-
成立日期：2012-03-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-03-06
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-17 |
0.9950 |
1.4267 |
| 2021-11-16 |
0.9950 |
1.4267 |
| 2021-11-15 |
0.9950 |
1.4267 |
| 2021-11-12 |
0.9968 |
1.4285 |
| 2021-11-11 |
0.9967 |
1.4284 |
| 2021-11-10 |
0.9904 |
1.4221 |
| 2021-11-09 |
0.9876 |
1.4193 |
| 2021-11-08 |
0.9824 |
1.4141 |
| 2021-11-05 |
0.9813 |
1.4130 |
| 2021-11-04 |
0.9937 |
1.4254 |
| 2021-11-03 |
0.9789 |
1.4106 |
| 2021-11-02 |
0.9771 |
1.4088 |
| 2021-11-01 |
0.9797 |
1.4114 |
| 2021-10-29 |
0.9694 |
1.4011 |
| 2021-10-28 |
0.9615 |
1.3932 |
| 2021-10-27 |
0.9702 |
1.4019 |
| 2021-10-26 |
0.9798 |
1.4115 |
| 2021-10-25 |
0.9792 |
1.4109 |
| 2021-10-22 |
0.9742 |
1.4059 |
| 2021-10-21 |
0.9800 |
1.4117 |