1.0273
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-02]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：-0.62%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：2.76%
-
成立日期：2012-09-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-09-17
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-02 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-09-01 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-31 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-30 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-27 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-26 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-25 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-24 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-23 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-20 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-19 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-18 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-17 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-16 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-13 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-12 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-11 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-10 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-09 |
1.0273 |
1.5059 |
| 2021-08-06 |
1.0273 |
1.5059 |