1.4488
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-12-15]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：19.27%
- 今年以来：22.22%
- 最近一年：21.38%
- 最近两年：44.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.88%
-
成立日期：2012-12-14
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-15 |
1.4488 |
1.4488 |
| 2014-12-12 |
1.4488 |
1.4488 |
| 2014-12-11 |
1.4489 |
1.4489 |
| 2014-12-10 |
1.4488 |
1.4488 |
| 2014-12-09 |
1.4487 |
1.4487 |
| 2014-12-08 |
1.4486 |
1.4486 |
| 2014-12-05 |
1.4484 |
1.4484 |
| 2014-12-04 |
1.4497 |
1.4497 |
| 2014-12-03 |
1.4497 |
1.4497 |
| 2014-12-02 |
1.4458 |
1.4458 |
| 2014-12-01 |
1.4444 |
1.4444 |
| 2014-11-28 |
1.4448 |
1.4448 |
| 2014-11-27 |
1.4454 |
1.4454 |
| 2014-11-26 |
1.4448 |
1.4448 |
| 2014-11-25 |
1.4450 |
1.4450 |
| 2014-11-24 |
1.4455 |
1.4455 |
| 2014-11-21 |
1.4464 |
1.4464 |
| 2014-11-20 |
1.4467 |
1.4467 |
| 2014-11-19 |
1.4458 |
1.4458 |
| 2014-11-18 |
1.4464 |
1.4464 |