0.9693
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-06-26]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：-1.79%
- 今年以来：-2.86%
- 最近一年：-8.70%
- 最近两年：-16.90%
- 最近三年：-6.14%
- 成立以来：-3.07%
-
成立日期：2012-06-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2012-06-25
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-26 |
0.9693 |
1.6097 |
| 2017-06-23 |
0.9692 |
1.6096 |
| 2017-06-22 |
0.9695 |
1.6099 |
| 2017-06-21 |
0.9693 |
1.6097 |
| 2017-06-20 |
0.9691 |
1.6095 |
| 2017-06-19 |
0.9694 |
1.6098 |
| 2017-06-16 |
0.9693 |
1.6097 |
| 2017-06-15 |
0.9691 |
1.6095 |
| 2017-06-14 |
0.9689 |
1.6093 |
| 2017-06-13 |
0.9688 |
1.6092 |
| 2017-06-12 |
0.9686 |
1.6090 |
| 2017-06-09 |
0.9685 |
1.6089 |
| 2017-06-08 |
0.9683 |
1.6087 |
| 2017-06-07 |
0.9681 |
1.6085 |
| 2017-06-06 |
0.9680 |
1.6084 |
| 2017-06-05 |
0.9678 |
1.6082 |
| 2017-06-02 |
0.9677 |
1.6081 |
| 2017-06-01 |
0.9675 |
1.6079 |
| 2017-05-31 |
0.9673 |
1.6077 |
| 2017-05-26 |
0.9668 |
1.6072 |