1.0000
-0.95%-0.0096
单位净值 [2021-06-07]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：-0.89%
- 最近三年：-1.99%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2010-07-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2010-07-15
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-07 |
1.0000 |
1.1960 |
| 2021-06-04 |
1.0096 |
1.1956 |
| 2021-06-03 |
1.0095 |
1.1955 |
| 2021-06-02 |
1.0094 |
1.1954 |
| 2021-06-01 |
1.0093 |
1.1953 |
| 2021-05-31 |
1.0092 |
1.1952 |
| 2021-05-28 |
1.0089 |
1.1949 |
| 2021-05-27 |
1.0088 |
1.1948 |
| 2021-05-25 |
1.0044 |
1.1904 |
| 2021-05-24 |
1.0095 |
1.1903 |
| 2021-05-21 |
1.0092 |
1.1900 |
| 2021-05-20 |
1.0091 |
1.1899 |
| 2021-05-19 |
1.0090 |
1.1764 |
| 2021-05-18 |
1.0088 |
1.1762 |
| 2021-05-17 |
1.0087 |
1.1761 |
| 2021-05-14 |
1.0084 |
1.1758 |
| 2021-05-13 |
1.0083 |
1.1757 |
| 2021-05-12 |
1.0082 |
1.1756 |
| 2021-05-11 |
1.0081 |
1.1755 |
| 2021-05-10 |
1.0080 |
1.1754 |