国信“金理财”债券1号
(S00174)集合理财债券型
1.0140
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-12-20]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：4.54%
- 成立以来：1.40%
-
成立日期：2013-03-13
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-20 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2022-12-19 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2022-12-16 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2022-12-15 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2022-12-14 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2022-12-13 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2022-12-12 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2022-12-09 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2022-12-08 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2022-12-07 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2022-12-06 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2022-12-05 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2022-12-02 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2022-12-01 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2022-11-30 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2022-11-29 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2022-11-28 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2022-11-25 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2022-11-24 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2022-11-23 |
1.0172 |
1.0172 |