1.0373
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-06-15]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：1.67%
- 最近三年：3.67%
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：2011-09-28
- 基金经理：商园波 朱未一
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-15 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.01% |
| 2 |
2018-06-13 |
1.0374 |
1.0374 |
0.01% |
| 3 |
2018-06-12 |
1.0373 |
1.0373 |
0.00% |
| 4 |
2018-06-11 |
1.0373 |
1.0373 |
0.01% |
| 5 |
2018-06-08 |
1.0372 |
1.0372 |
0.00% |
| 6 |
2018-06-07 |
1.0372 |
1.0372 |
0.01% |
| 7 |
2018-06-06 |
1.0371 |
1.0371 |
0.01% |
| 8 |
2018-06-05 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
| 9 |
2018-06-04 |
1.0370 |
1.0370 |
0.01% |
| 10 |
2018-06-01 |
1.0369 |
1.0369 |
0.01% |
| 11 |
2018-05-31 |
1.0368 |
1.0368 |
0.00% |
| 12 |
2018-05-30 |
1.0368 |
1.0368 |
0.01% |
| 13 |
2018-05-29 |
1.0367 |
1.0367 |
0.00% |
| 14 |
2018-05-28 |
1.0367 |
1.0367 |
0.01% |
| 15 |
2018-05-25 |
1.0366 |
1.0366 |
0.01% |
| 16 |
2018-05-24 |
1.0365 |
1.0365 |
0.00% |
| 17 |
2018-05-23 |
1.0365 |
1.0365 |
0.01% |
| 18 |
2018-05-22 |
1.0364 |
1.0364 |
0.31% |
| 19 |
2018-05-21 |
1.0332 |
1.0332 |
0.00% |
| 20 |
2018-05-18 |
1.0332 |
1.0332 |
0.00% |