1.0373
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-06-15]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：1.67%
- 最近三年：3.67%
- 成立以来：3.71%
-
成立日期：2011-09-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2011-09-28
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-15 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2018-06-13 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2018-06-12 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2018-06-11 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2018-06-08 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2018-06-07 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2018-06-06 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2018-06-05 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2018-06-04 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2018-06-01 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2018-05-31 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2018-05-30 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2018-05-29 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2018-05-28 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2018-05-25 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2018-05-24 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2018-05-23 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2018-05-22 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2018-05-21 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2018-05-18 |
1.0332 |
1.0332 |