0.9300
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-09-15]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：7.27%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：-7.00%
- 成立以来：-7.00%
-
成立日期：2011-09-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-09-06
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-15 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2014-09-11 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2014-09-10 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2014-09-09 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2014-09-05 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2014-09-04 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2014-09-03 |
0.9310 |
0.9310 |
| 2014-09-02 |
0.9280 |
0.9280 |
| 2014-09-01 |
0.9200 |
0.9200 |
| 2014-08-29 |
0.9100 |
0.9100 |
| 2014-08-28 |
0.9050 |
0.9050 |
| 2014-08-27 |
0.9070 |
0.9070 |
| 2014-08-26 |
0.9050 |
0.9050 |
| 2014-08-25 |
0.9130 |
0.9130 |
| 2014-08-22 |
0.9210 |
0.9210 |
| 2014-08-21 |
0.9150 |
0.9150 |
| 2014-08-20 |
0.9160 |
0.9160 |
| 2014-08-19 |
0.9190 |
0.9190 |
| 2014-08-18 |
0.9220 |
0.9220 |
| 2014-08-15 |
0.9170 |
0.9170 |