1.0380
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-04-11]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.80%
-
成立日期：2012-06-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-11 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-04-10 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-04-09 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-04-08 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-04-04 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-04-03 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-04-02 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-04-01 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-03-31 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-03-28 |
1.0380 |
1.0480 |
| 2014-03-27 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-26 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-25 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-24 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-21 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-20 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-19 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-18 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-17 |
1.0370 |
1.0470 |
| 2014-03-14 |
1.0370 |
1.0470 |