1.1268
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-12-16]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：10.01%
- 最近一年：10.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.68%
-
成立日期：2012-12-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2012-12-26
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-16 |
1.1268 |
1.1268 |
| 2014-12-15 |
1.1267 |
1.1267 |
| 2014-12-12 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2014-12-11 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2014-12-10 |
1.1268 |
1.1268 |
| 2014-12-09 |
1.1265 |
1.1265 |
| 2014-12-08 |
1.1263 |
1.1263 |
| 2014-12-05 |
1.1263 |
1.1263 |
| 2014-12-04 |
1.1261 |
1.1261 |
| 2014-12-03 |
1.1263 |
1.1263 |
| 2014-12-02 |
1.1261 |
1.1261 |
| 2014-12-01 |
1.1260 |
1.1260 |
| 2014-11-28 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2014-11-27 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2014-11-26 |
1.1252 |
1.1252 |
| 2014-11-25 |
1.1239 |
1.1239 |
| 2014-11-24 |
1.1230 |
1.1230 |
| 2014-11-21 |
1.1246 |
1.1246 |
| 2014-11-20 |
1.1250 |
1.1250 |
| 2014-11-19 |
1.1249 |
1.1249 |