1.1268
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-12-16]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：10.01%
- 最近一年：10.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：罗璇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-12-16 |
1.1268 |
1.1268 |
0.01% |
| 2 |
2014-12-15 |
1.1267 |
1.1267 |
0.01% |
| 3 |
2014-12-12 |
1.1266 |
1.1266 |
0.00% |
| 4 |
2014-12-11 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.02% |
| 5 |
2014-12-10 |
1.1268 |
1.1268 |
0.03% |
| 6 |
2014-12-09 |
1.1265 |
1.1265 |
0.02% |
| 7 |
2014-12-08 |
1.1263 |
1.1263 |
0.00% |
| 8 |
2014-12-05 |
1.1263 |
1.1263 |
0.02% |
| 9 |
2014-12-04 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.02% |
| 10 |
2014-12-03 |
1.1263 |
1.1263 |
0.02% |
| 11 |
2014-12-02 |
1.1261 |
1.1261 |
0.01% |
| 12 |
2014-12-01 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.02% |
| 13 |
2014-11-28 |
1.1262 |
1.1262 |
0.04% |
| 14 |
2014-11-27 |
1.1258 |
1.1258 |
0.05% |
| 15 |
2014-11-26 |
1.1252 |
1.1252 |
0.12% |
| 16 |
2014-11-25 |
1.1239 |
1.1239 |
0.08% |
| 17 |
2014-11-24 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.14% |
| 18 |
2014-11-21 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.04% |
| 19 |
2014-11-20 |
1.1250 |
1.1250 |
0.01% |
| 20 |
2014-11-19 |
1.1249 |
1.1249 |
0.00% |