1.0930
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-01-02]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：6.72%
- 最近两年：12.36%
- 最近三年：18.72%
- 成立以来：56.16%
-
成立日期：2013-01-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-01-25
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-02 |
1.0930 |
1.4970 |
| 2019-12-31 |
1.0930 |
1.4970 |
| 2019-12-30 |
1.0930 |
1.4970 |
| 2019-12-27 |
1.0930 |
1.4970 |
| 2019-12-26 |
1.0920 |
1.4960 |
| 2019-12-25 |
1.0920 |
1.4960 |
| 2019-12-24 |
1.0920 |
1.4960 |
| 2019-12-23 |
1.0920 |
1.4960 |
| 2019-12-20 |
1.0920 |
1.4960 |
| 2019-12-19 |
1.0920 |
1.4960 |
| 2019-12-18 |
1.0920 |
1.4960 |
| 2019-12-17 |
1.0920 |
1.4960 |
| 2019-12-16 |
1.0910 |
1.4950 |
| 2019-12-13 |
1.0910 |
1.4950 |
| 2019-12-12 |
1.0910 |
1.4950 |
| 2019-12-11 |
1.0900 |
1.4940 |
| 2019-12-10 |
1.0900 |
1.4940 |
| 2019-12-09 |
1.0900 |
1.4940 |
| 2019-12-06 |
1.0890 |
1.4930 |
| 2019-12-05 |
1.0890 |
1.4930 |