0.6309
-0.17%-0.0017
单位净值 [2021-07-20]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-6.41%
- 今年以来：-3.31%
- 最近一年：9.28%
- 最近两年：26.61%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：-3.26%
-
成立日期：2012-11-01
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2012-11-01
-
基金经理：
---
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-20 |
0.6309 |
1.1209 |
| 2021-07-19 |
0.6320 |
1.1220 |
| 2021-07-16 |
0.6322 |
1.1222 |
| 2021-07-15 |
0.6331 |
1.1231 |
| 2021-07-13 |
0.6327 |
1.1227 |
| 2021-07-12 |
0.6328 |
1.1228 |
| 2021-07-09 |
0.6333 |
1.1233 |
| 2021-07-08 |
0.6346 |
1.1246 |
| 2021-07-07 |
0.6368 |
1.1268 |
| 2021-07-05 |
0.6345 |
1.1245 |
| 2021-07-02 |
0.6347 |
1.1247 |
| 2021-07-01 |
0.6380 |
1.1280 |
| 2021-06-30 |
0.6339 |
1.1239 |
| 2021-06-28 |
0.6320 |
1.1220 |
| 2021-06-25 |
0.6352 |
1.1252 |
| 2021-06-24 |
0.6337 |
1.1237 |
| 2021-06-23 |
0.6326 |
1.1226 |
| 2021-06-22 |
0.6322 |
1.1222 |
| 2021-06-21 |
0.6323 |
1.1223 |
| 2021-06-18 |
0.6343 |
1.1243 |