0.9808
-0.58%-0.0057
单位净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：8.48%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：22.46%
- 最近两年：50.29%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：-1.81%
-
成立日期：2010-04-01
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2010-04-01
-
基金经理：
---
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-13 |
0.9808 |
1.3953 |
| 2026-02-12 |
0.9865 |
1.4010 |
| 2026-02-11 |
0.9869 |
1.4014 |
| 2026-02-10 |
0.9841 |
1.3986 |
| 2026-02-09 |
0.9835 |
1.3980 |
| 2026-02-06 |
0.9741 |
1.3886 |
| 2026-02-05 |
0.9727 |
1.3872 |
| 2026-02-04 |
0.9807 |
1.3952 |
| 2026-02-03 |
0.9797 |
1.3942 |
| 2026-02-02 |
0.9609 |
1.3754 |
| 2026-01-30 |
0.9830 |
1.3975 |
| 2026-01-29 |
0.9936 |
1.4081 |
| 2026-01-28 |
0.9933 |
1.4078 |
| 2026-01-27 |
0.9880 |
1.4025 |
| 2026-01-26 |
0.9881 |
1.4026 |
| 2026-01-23 |
0.9925 |
1.4070 |
| 2026-01-22 |
0.9842 |
1.3987 |
| 2026-01-21 |
0.9787 |
1.3932 |
| 2026-01-20 |
0.9746 |
1.3891 |
| 2026-01-19 |
0.9776 |
1.3921 |