1.0290
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-01-20]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
-
成立日期：2013-01-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-20 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-01-17 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-01-16 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-15 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-14 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-13 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-10 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-09 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-08 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-07 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-06 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-03 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-01-02 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2013-12-31 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2013-12-30 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2013-12-27 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2013-12-26 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2013-12-25 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2013-12-24 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2013-12-23 |
1.0260 |
1.0260 |