1.0105
-0.03%-0.0003
单位净值 [2013-09-23]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
-
成立日期：2013-03-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-09-23 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2013-09-18 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2013-09-17 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2013-09-16 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2013-09-13 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2013-09-12 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2013-09-11 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2013-09-10 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2013-09-09 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2013-09-06 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2013-09-05 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2013-09-04 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2013-09-03 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2013-09-02 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2013-08-30 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2013-08-29 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2013-08-28 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2013-08-27 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2013-08-26 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2013-08-23 |
1.0118 |
1.0118 |