1.0394
14.52%+0.1318
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：14.52%
- 最近一季：14.52%
- 最近半年：14.52%
- 今年以来：14.52%
- 最近一年：14.52%
- 最近两年：24.09%
- 最近三年：17.00%
- 成立以来：3.93%
-
成立日期：2012-05-25
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2021-07-02 |
0.9076 |
0.9766 |
| 2021-06-18 |
0.9081 |
0.9771 |
| 2021-06-11 |
0.9116 |
0.9806 |
| 2021-06-04 |
0.9145 |
0.9835 |
| 2021-05-28 |
0.9159 |
0.9849 |
| 2021-05-21 |
0.9178 |
0.9868 |
| 2021-05-14 |
0.9227 |
0.9917 |
| 2021-05-07 |
0.9213 |
0.9903 |
| 2021-04-30 |
0.9231 |
0.9921 |
| 2021-04-23 |
0.9236 |
0.9926 |
| 2021-04-16 |
0.9235 |
0.9925 |
| 2021-04-09 |
0.9199 |
0.9889 |
| 2021-04-02 |
0.9219 |
0.9909 |
| 2021-03-26 |
0.9209 |
0.9899 |
| 2021-03-19 |
0.9197 |
0.9887 |
| 2021-03-12 |
0.9170 |
0.9860 |
| 2021-03-05 |
0.9038 |
0.9728 |
| 2021-02-26 |
0.8917 |
0.9607 |
| 2021-02-19 |
0.8770 |
0.9460 |