1.1822
0.74%+0.0121
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：9.82%
- 最近三年：16.14%
- 成立以来：64.23%
-
成立日期：2012-08-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
1.1822 |
1.5192 |
| 2020-06-30 |
1.1735 |
1.5105 |
| 2020-06-24 |
1.1727 |
1.5097 |
| 2020-06-23 |
1.1732 |
1.5102 |
| 2020-06-22 |
1.1732 |
1.5102 |
| 2020-06-19 |
1.1731 |
1.5101 |
| 2020-06-18 |
1.1731 |
1.5101 |
| 2020-06-17 |
1.1729 |
1.5099 |
| 2020-06-16 |
1.1729 |
1.5099 |
| 2020-06-15 |
1.1728 |
1.5098 |
| 2020-06-12 |
1.1723 |
1.5093 |
| 2020-06-11 |
1.1720 |
1.5090 |
| 2020-06-10 |
1.1718 |
1.5088 |
| 2020-06-09 |
1.1716 |
1.5086 |
| 2020-06-08 |
1.1714 |
1.5084 |
| 2020-06-05 |
1.1716 |
1.5086 |
| 2020-06-04 |
1.1728 |
1.5098 |
| 2020-06-03 |
1.1733 |
1.5103 |
| 2020-06-02 |
1.1745 |
1.5115 |
| 2020-06-01 |
1.1750 |
1.5120 |