0.9870
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：-1.20%
- 最近三年：-1.89%
- 成立以来：-1.30%
-
成立日期：2012-09-10
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-09-10
-
基金经理：
---
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
0.9870 |
1.1600 |
| 2021-04-30 |
0.9870 |
1.1600 |
| 2021-04-23 |
0.9870 |
1.1600 |
| 2021-04-16 |
0.9870 |
1.1600 |
| 2021-04-09 |
0.9870 |
1.1600 |
| 2021-04-02 |
0.9860 |
1.1590 |
| 2021-03-26 |
0.9900 |
1.1630 |
| 2021-03-19 |
0.9890 |
1.1620 |
| 2021-03-12 |
0.9890 |
1.1620 |
| 2021-03-05 |
0.9890 |
1.1620 |
| 2021-02-26 |
0.9880 |
1.1610 |
| 2021-02-19 |
0.9880 |
1.1610 |
| 2021-02-10 |
0.9880 |
1.1610 |
| 2021-02-05 |
0.9880 |
1.1610 |
| 2021-01-29 |
0.9870 |
1.1600 |
| 2021-01-28 |
0.9870 |
1.1600 |
| 2021-01-22 |
0.9880 |
1.1610 |
| 2021-01-15 |
0.9920 |
1.1650 |
| 2021-01-08 |
0.9920 |
1.1650 |
| 2020-12-31 |
0.9920 |
1.1650 |