0.9044
0.00%0.0000
单位净值 [2014-09-22]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:4.45%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:0.30%
- 最近一年:-1.48%
- 最近两年:5.27%
- 最近三年:-3.37%
- 成立以来:-9.56%
- 成立日期:2010-05-07
- 基金经理:苗继文
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:山西证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-09-22 |
0.9044 |
0.9744 |
0.00% |
2 |
2014-09-19 |
0.9044 |
0.9744 |
0.00% |
3 |
2014-09-18 |
0.9044 |
0.9744 |
-0.03% |
4 |
2014-09-17 |
0.9047 |
0.9747 |
0.00% |
5 |
2014-09-16 |
0.9047 |
0.9747 |
-0.01% |
6 |
2014-09-15 |
0.9048 |
0.9748 |
0.02% |
7 |
2014-09-12 |
0.9046 |
0.9746 |
0.00% |
8 |
2014-09-11 |
0.9046 |
0.9746 |
-0.02% |
9 |
2014-09-10 |
0.9048 |
0.9748 |
0.02% |
10 |
2014-09-09 |
0.9046 |
0.9746 |
-0.02% |
11 |
2014-09-05 |
0.9048 |
0.9748 |
0.12% |
12 |
2014-09-04 |
0.9037 |
0.9737 |
0.23% |
13 |
2014-09-03 |
0.9016 |
0.9716 |
0.41% |
14 |
2014-09-02 |
0.8979 |
0.9679 |
0.51% |
15 |
2014-09-01 |
0.8933 |
0.9633 |
0.48% |
16 |
2014-08-29 |
0.8890 |
0.9590 |
-0.02% |
17 |
2014-08-28 |
0.8892 |
0.9592 |
-0.11% |
18 |
2014-08-27 |
0.8902 |
0.9602 |
-0.37% |
19 |
2014-08-26 |
0.8935 |
0.9635 |
-0.35% |
20 |
2014-08-25 |
0.8966 |
0.9666 |
0.15% |