1.0120
-0.20%-0.0020
单位净值 [2014-04-14]
- 最近一月：7.09%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：-6.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
-
成立日期：2013-04-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-04-15
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-14 |
1.0120 |
1.0730 |
| 2014-04-11 |
1.0140 |
1.0750 |
| 2014-04-04 |
0.9800 |
1.0410 |
| 2014-03-21 |
0.9630 |
1.0080 |
| 2014-03-14 |
0.9450 |
0.9900 |
| 2014-03-07 |
0.9500 |
0.9950 |
| 2014-02-28 |
0.9720 |
1.0170 |
| 2014-02-21 |
0.9860 |
1.0310 |
| 2014-02-14 |
0.9870 |
1.0320 |
| 2014-02-07 |
0.9660 |
1.0110 |
| 2014-01-30 |
0.9870 |
1.0320 |
| 2014-01-24 |
1.0190 |
1.0640 |
| 2014-01-17 |
1.0240 |
1.0690 |
| 2014-01-10 |
1.0100 |
1.0390 |
| 2014-01-03 |
1.0310 |
1.0600 |
| 2013-12-27 |
1.0820 |
1.1110 |
| 2013-12-20 |
1.0380 |
1.0670 |
| 2013-12-13 |
1.1150 |
1.1440 |
| 2013-12-06 |
1.1220 |
1.1510 |
| 2013-11-29 |
1.0910 |
1.1200 |