1.0730
0.19%+0.0020
单位净值 [2016-04-15]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
-
成立日期：2013-04-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-04-18
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-15 |
1.0730 |
1.2230 |
| 2016-04-08 |
1.0710 |
1.2210 |
| 2016-04-01 |
1.0700 |
1.2200 |
| 2016-03-31 |
1.0700 |
1.2200 |
| 2016-03-25 |
1.0680 |
1.2180 |
| 2016-03-18 |
1.0670 |
1.2170 |
| 2016-03-11 |
1.0650 |
1.2150 |
| 2016-03-04 |
1.0640 |
1.2140 |
| 2016-02-26 |
1.0630 |
1.2130 |
| 2016-02-19 |
1.0610 |
1.2110 |
| 2016-02-05 |
1.0590 |
1.2090 |
| 2016-01-29 |
1.0570 |
1.2070 |
| 2016-01-22 |
1.0560 |
1.2060 |
| 2016-01-15 |
1.0540 |
1.2040 |
| 2016-01-08 |
1.0530 |
1.2030 |
| 2015-12-31 |
1.0510 |
1.2010 |
| 2015-12-25 |
1.0500 |
1.2000 |
| 2015-12-18 |
1.0480 |
1.1980 |
| 2015-12-11 |
1.0470 |
1.1970 |
| 2015-12-04 |
1.0460 |
1.1960 |