1.0179
2.90%+0.0287
单位净值 [2014-04-21]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：24.51%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：12.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
-
成立日期：2013-04-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-21 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2014-04-18 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2014-04-11 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2014-04-04 |
0.9876 |
0.9876 |
| 2014-03-28 |
0.9734 |
0.9734 |
| 2014-03-21 |
0.9822 |
0.9822 |
| 2014-03-14 |
0.9883 |
0.9883 |
| 2014-03-07 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2014-02-28 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2014-02-21 |
0.9918 |
0.9918 |
| 2014-02-14 |
0.9036 |
0.9036 |
| 2014-02-07 |
0.8869 |
0.8869 |
| 2014-01-30 |
0.8952 |
0.8952 |
| 2014-01-24 |
0.8880 |
0.8880 |
| 2014-01-17 |
0.8175 |
0.8175 |
| 2014-01-10 |
0.8543 |
0.8543 |
| 2014-01-03 |
0.9052 |
0.9052 |
| 2013-12-27 |
0.9019 |
0.9019 |
| 2013-12-20 |
0.8851 |
0.8851 |
| 2013-12-13 |
0.9229 |
0.9229 |