1.1031
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-20]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：10.31%
-
成立日期：2013-04-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-20 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2016-09-19 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2016-09-14 |
1.1028 |
1.1028 |
| 2016-09-13 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2016-09-12 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2016-09-09 |
1.1050 |
1.1050 |
| 2016-09-08 |
1.1049 |
1.1049 |
| 2016-09-07 |
1.1048 |
1.1048 |
| 2016-09-06 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2016-09-05 |
1.1027 |
1.1027 |
| 2016-09-02 |
1.1008 |
1.1008 |
| 2016-09-01 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2016-08-31 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2016-08-30 |
1.0995 |
1.0995 |
| 2016-08-29 |
1.0993 |
1.0993 |
| 2016-08-26 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2016-08-25 |
1.0994 |
1.0994 |
| 2016-08-24 |
1.0991 |
1.0991 |
| 2016-08-23 |
1.1002 |
1.1002 |
| 2016-08-22 |
1.1011 |
1.1011 |