1.0188
-0.02%-0.0002
单位净值 [2014-08-04]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
-
成立日期：2013-02-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-04 |
1.0188 |
1.1194 |
| 2014-08-01 |
1.0190 |
1.1196 |
| 2014-07-31 |
1.0192 |
1.1198 |
| 2014-07-30 |
1.0193 |
1.1199 |
| 2014-07-29 |
1.0193 |
1.1199 |
| 2014-07-28 |
1.0194 |
1.1200 |
| 2014-07-25 |
1.0196 |
1.1202 |
| 2014-07-24 |
1.0197 |
1.1203 |
| 2014-07-23 |
1.0198 |
1.1204 |
| 2014-07-22 |
1.0198 |
1.1204 |
| 2014-07-21 |
1.0199 |
1.1205 |
| 2014-07-18 |
1.0201 |
1.1207 |
| 2014-07-17 |
1.0202 |
1.1208 |
| 2014-07-16 |
1.0203 |
1.1209 |
| 2014-07-15 |
1.0203 |
1.1209 |
| 2014-07-14 |
1.0204 |
1.1210 |
| 2014-07-11 |
1.0206 |
1.1212 |
| 2014-07-10 |
1.0207 |
1.1213 |
| 2014-07-09 |
1.0208 |
1.1214 |
| 2014-07-08 |
1.0209 |
1.1215 |