1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-20]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-1.44%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：1.55%
- 最近三年：-1.15%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-05-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-06
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-20 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2016-06-17 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2016-06-16 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2016-06-15 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2016-06-14 |
0.9972 |
1.1482 |
| 2016-06-13 |
0.9972 |
1.1482 |
| 2016-06-08 |
0.9971 |
1.1481 |
| 2016-06-07 |
0.9971 |
1.1481 |
| 2016-06-06 |
0.9971 |
1.1481 |
| 2016-06-03 |
0.9970 |
1.1480 |
| 2016-06-02 |
0.9982 |
1.1492 |
| 2016-06-01 |
0.9993 |
1.1503 |
| 2016-05-31 |
1.0001 |
1.1511 |
| 2016-05-30 |
1.0004 |
1.1514 |
| 2016-05-27 |
1.0003 |
1.1513 |
| 2016-05-26 |
1.0003 |
1.1513 |
| 2016-05-25 |
1.0003 |
1.1513 |
| 2016-05-24 |
1.0004 |
1.1514 |
| 2016-05-23 |
1.0002 |
1.1512 |
| 2016-05-20 |
1.0005 |
1.1515 |