1.2617
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-04-13]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：8.49%
- 今年以来：7.47%
- 最近一年：22.38%
- 最近两年：34.37%
- 最近三年：20.16%
- 成立以来：26.17%
-
成立日期：2013-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-04-13 |
1.2617 |
1.5907 |
| 2020-04-10 |
1.2618 |
1.5908 |
| 2020-04-09 |
1.2618 |
1.5908 |
| 2020-04-08 |
1.2623 |
1.5913 |
| 2020-04-03 |
1.2507 |
1.5797 |
| 2020-04-02 |
1.2540 |
1.5830 |
| 2020-04-01 |
1.2441 |
1.5731 |
| 2020-03-31 |
1.2446 |
1.5736 |
| 2020-03-30 |
1.2393 |
1.5683 |
| 2020-03-27 |
1.2469 |
1.5759 |
| 2020-03-26 |
1.2427 |
1.5717 |
| 2020-03-25 |
1.2470 |
1.5760 |
| 2020-03-24 |
1.2161 |
1.5451 |
| 2020-03-23 |
1.1989 |
1.5279 |
| 2020-03-20 |
1.2324 |
1.5614 |
| 2020-03-19 |
1.2180 |
1.5470 |
| 2020-03-18 |
1.2265 |
1.5555 |
| 2020-03-17 |
1.2378 |
1.5668 |
| 2020-03-16 |
1.2426 |
1.5716 |
| 2020-03-13 |
1.2832 |
1.6122 |