1.0309
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-09-25]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
-
成立日期：2013-05-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-25 |
1.0309 |
1.1209 |
| 2014-09-24 |
1.0309 |
1.1209 |
| 2014-09-23 |
1.0309 |
1.1209 |
| 2014-09-22 |
1.0309 |
1.1209 |
| 2014-09-19 |
1.0309 |
1.1209 |
| 2014-09-18 |
0.9980 |
1.0880 |
| 2014-09-17 |
0.9980 |
1.0880 |
| 2014-09-16 |
0.9980 |
1.0880 |
| 2014-09-15 |
0.9981 |
1.0881 |
| 2014-09-12 |
0.9981 |
1.0881 |
| 2014-09-11 |
0.9981 |
1.0881 |
| 2014-09-10 |
0.9981 |
1.0881 |
| 2014-09-09 |
0.9982 |
1.0882 |
| 2014-09-05 |
0.9982 |
1.0882 |
| 2014-09-04 |
0.9982 |
1.0882 |
| 2014-09-03 |
0.9983 |
1.0883 |
| 2014-09-02 |
0.9983 |
1.0883 |
| 2014-09-01 |
0.9983 |
1.0883 |
| 2014-08-29 |
0.9983 |
1.0883 |
| 2014-08-28 |
0.9984 |
1.0884 |