1.0570
-0.09%-0.0010
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：11.26%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：8.63%
- 最近一年：-14.34%
- 最近两年：16.03%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：5.70%
-
成立日期：2013-05-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.0570 |
2.3830 |
| 2021-08-18 |
1.0580 |
3.1580 |
| 2021-08-17 |
1.0580 |
3.1580 |
| 2021-08-16 |
1.0580 |
2.3830 |
| 2021-08-13 |
1.0580 |
2.3840 |
| 2021-08-12 |
1.0580 |
2.3840 |
| 2021-08-11 |
1.0580 |
2.3840 |
| 2021-08-10 |
1.0580 |
2.3840 |
| 2021-08-09 |
1.0740 |
2.4000 |
| 2021-08-06 |
1.1010 |
2.4270 |
| 2021-08-05 |
1.0990 |
2.4250 |
| 2021-08-04 |
1.1070 |
2.4330 |
| 2021-08-03 |
1.0600 |
2.3860 |
| 2021-08-02 |
1.1190 |
2.4450 |
| 2021-07-30 |
1.1060 |
2.4320 |
| 2021-07-29 |
1.0720 |
2.3980 |
| 2021-07-28 |
1.0080 |
2.3340 |
| 2021-07-27 |
1.0250 |
2.3510 |
| 2021-07-26 |
1.0660 |
2.3920 |
| 2021-07-23 |
1.0530 |
2.3790 |