1.0490
6.28%+0.0620
单位净值 [2014-12-26]
- 最近一月：6.07%
- 最近一季：5.75%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：6.61%
- 最近一年：6.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.90%
-
成立日期：2013-03-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-26 |
1.0490 |
1.1090 |
| 2014-12-19 |
0.9870 |
1.0470 |
| 2014-12-12 |
0.9880 |
1.0480 |
| 2014-12-05 |
0.9880 |
1.0480 |
| 2014-11-28 |
0.9890 |
1.0490 |
| 2014-11-21 |
0.9890 |
1.0490 |
| 2014-11-14 |
0.9890 |
1.0490 |
| 2014-11-07 |
0.9900 |
1.0500 |
| 2014-10-31 |
0.9900 |
1.0500 |
| 2014-10-24 |
0.9900 |
1.0500 |
| 2014-10-17 |
0.9910 |
1.0510 |
| 2014-10-10 |
0.9910 |
1.0510 |
| 2014-09-30 |
0.9920 |
1.0520 |
| 2014-09-26 |
0.9920 |
1.0520 |
| 2014-09-19 |
0.9920 |
1.0520 |
| 2014-09-12 |
0.9930 |
1.0530 |
| 2014-09-05 |
0.9930 |
1.0530 |
| 2014-08-29 |
0.9940 |
1.0540 |
| 2014-08-22 |
0.9940 |
1.0540 |
| 2014-08-15 |
0.9940 |
1.0540 |