1.0025
0.95%+0.0094
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：-0.48%
- 最近三年：-0.33%
- 成立以来：0.25%
-
成立日期：2013-05-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-13
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0025 |
1.2941 |
| 2019-09-30 |
0.9931 |
1.2984 |
| 2019-06-30 |
1.0016 |
1.3084 |
| 2019-03-31 |
0.9502 |
1.3080 |
| 2018-12-31 |
0.9501 |
1.3079 |
| 2018-09-30 |
0.9648 |
1.3086 |
| 2018-07-27 |
0.9622 |
1.3054 |
| 2018-07-20 |
0.9619 |
1.3050 |
| 2018-07-13 |
0.9616 |
1.3047 |
| 2018-07-06 |
0.9622 |
1.3054 |
| 2018-06-30 |
0.9617 |
1.3048 |
| 2018-06-29 |
0.9616 |
1.3047 |
| 2018-06-22 |
0.9608 |
1.3037 |
| 2018-06-15 |
0.9603 |
1.3031 |
| 2018-06-08 |
0.9599 |
1.3026 |
| 2018-06-01 |
0.9596 |
1.3022 |
| 2018-05-25 |
1.0016 |
1.2801 |
| 2018-05-18 |
1.0010 |
1.2793 |
| 2018-05-15 |
1.0007 |
1.2789 |
| 2018-05-14 |
1.0006 |
1.2788 |