1.0240
2.20%+0.0220
单位净值 [2015-04-17]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：2.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
-
成立日期：2013-04-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-17 |
1.0240 |
1.1300 |
| 2015-04-10 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-04-03 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-03-31 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-03-27 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-03-20 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-03-13 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-03-06 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-02-27 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-02-17 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-02-13 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-02-06 |
1.0020 |
1.1080 |
| 2015-01-30 |
1.0180 |
1.1080 |
| 2015-01-23 |
1.0180 |
1.1080 |
| 2015-01-16 |
1.0190 |
1.1090 |
| 2015-01-09 |
1.0190 |
1.1090 |
| 2014-12-31 |
1.0190 |
1.1090 |
| 2014-12-26 |
1.0190 |
1.1090 |
| 2014-12-19 |
1.0020 |
1.0920 |
| 2014-12-12 |
1.0020 |
1.0920 |