1.0944
0.10%+0.0011
单位净值 [2014-09-12]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：7.15%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：9.44%
-
成立日期：2009-09-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-12 |
1.0944 |
1.2244 |
| 2014-09-09 |
1.0933 |
1.2233 |
| 2014-09-05 |
1.0944 |
1.2244 |
| 2014-08-29 |
1.0903 |
1.2203 |
| 2014-08-22 |
1.0971 |
1.2271 |
| 2014-08-15 |
1.0941 |
1.2241 |
| 2014-08-08 |
1.0896 |
1.2196 |
| 2014-08-01 |
1.0905 |
1.2205 |
| 2014-07-25 |
1.0904 |
1.2204 |
| 2014-07-18 |
1.0769 |
1.2069 |
| 2014-07-11 |
1.0754 |
1.2054 |
| 2014-07-04 |
1.0689 |
1.1989 |
| 2014-06-30 |
1.0708 |
1.2008 |
| 2014-06-27 |
1.0648 |
1.1948 |
| 2014-06-20 |
1.0541 |
1.1841 |
| 2014-06-13 |
1.0581 |
1.1881 |
| 2014-06-12 |
1.0531 |
1.1831 |
| 2014-06-11 |
1.0539 |
1.1839 |
| 2014-06-10 |
1.0532 |
1.1832 |
| 2014-06-09 |
1.0492 |
1.1792 |