1.0200
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-04-24]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
-
成立日期：2013-05-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-24 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-04-17 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-04-10 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-04-03 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-03-27 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-03-20 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-03-13 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-03-06 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-02-27 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2015-02-13 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2015-02-06 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-01-30 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-01-23 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-01-16 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2015-01-09 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2014-12-26 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2014-12-19 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2014-12-12 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2014-12-05 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2014-11-28 |
1.0202 |
1.0202 |