1.2968
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-05-22]
- 最近一月：10.84%
- 最近一季：27.64%
- 最近半年：32.90%
- 今年以来：30.82%
- 最近一年：29.71%
- 最近两年：29.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.68%
-
成立日期：2013-05-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-22 |
1.2968 |
1.2968 |
| 2015-05-21 |
1.2968 |
1.2968 |
| 2015-05-20 |
1.2968 |
1.2968 |
| 2015-05-19 |
1.2968 |
1.2968 |
| 2015-05-18 |
1.2694 |
1.2694 |
| 2015-05-15 |
1.2436 |
1.2436 |
| 2015-05-14 |
1.2380 |
1.2380 |
| 2015-05-13 |
1.2356 |
1.2356 |
| 2015-05-12 |
1.2404 |
1.2404 |
| 2015-05-11 |
1.2320 |
1.2320 |
| 2015-05-08 |
1.1871 |
1.1871 |
| 2015-05-07 |
1.1482 |
1.1482 |
| 2015-05-06 |
1.1570 |
1.1570 |
| 2015-05-05 |
1.1748 |
1.1748 |
| 2015-05-04 |
1.2017 |
1.2017 |
| 2015-04-30 |
1.2016 |
1.2016 |
| 2015-04-29 |
1.2071 |
1.2071 |
| 2015-04-28 |
1.1852 |
1.1852 |
| 2015-04-27 |
1.2103 |
1.2103 |
| 2015-04-24 |
1.2287 |
1.2287 |