1.1578
-0.25%-0.0052
单位净值 [2021-08-06]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：10.40%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：19.95%
- 最近三年：14.02%
- 成立以来：108.12%
-
成立日期：2013-05-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-05-15
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-06 |
1.1578 |
1.9655 |
| 2021-08-05 |
1.1607 |
1.9684 |
| 2021-08-04 |
1.1608 |
1.9685 |
| 2021-08-03 |
1.1608 |
1.9685 |
| 2021-08-02 |
1.1608 |
1.9685 |
| 2021-07-30 |
1.1608 |
1.9685 |
| 2021-07-29 |
1.1609 |
1.9686 |
| 2021-07-28 |
1.1609 |
1.9686 |
| 2021-07-27 |
1.1609 |
1.9686 |
| 2021-07-26 |
1.1609 |
1.9686 |
| 2021-07-23 |
1.1610 |
1.9687 |
| 2021-07-22 |
1.1610 |
1.9687 |
| 2021-07-21 |
1.1609 |
1.9686 |
| 2021-07-20 |
1.1399 |
1.9476 |
| 2021-07-19 |
1.1355 |
1.9432 |
| 2021-07-16 |
1.1390 |
1.9467 |
| 2021-07-15 |
1.1487 |
1.9564 |
| 2021-07-14 |
1.1422 |
1.9499 |
| 2021-07-13 |
1.1473 |
1.9550 |
| 2021-07-12 |
1.1452 |
1.9529 |