1.0049
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-28]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.08%
- 最近半年:0.17%
- 今年以来:0.14%
- 最近一年:0.35%
- 最近两年:0.45%
- 最近三年:0.46%
- 成立以来:0.49%
- 成立日期:2013-05-21
- 基金经理:李春 王群
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-05-28 |
1.0049 |
1.0822 |
0.00% |
2 |
2018-05-25 |
1.0049 |
1.0822 |
0.00% |
3 |
2018-05-24 |
1.0049 |
1.0822 |
0.00% |
4 |
2018-05-23 |
1.0049 |
1.0822 |
0.00% |
5 |
2018-05-22 |
1.0049 |
1.0822 |
0.00% |
6 |
2018-05-21 |
1.0049 |
1.0822 |
0.00% |
7 |
2018-05-18 |
1.0049 |
1.0822 |
0.01% |
8 |
2018-05-17 |
1.0048 |
1.0821 |
0.00% |
9 |
2018-05-16 |
1.0048 |
1.0821 |
0.00% |
10 |
2018-05-15 |
1.0048 |
1.0821 |
0.00% |
11 |
2018-05-14 |
1.0048 |
1.0821 |
0.00% |
12 |
2018-05-11 |
1.0048 |
1.0821 |
0.00% |
13 |
2018-05-10 |
1.0048 |
1.0821 |
0.00% |
14 |
2018-05-09 |
1.0048 |
1.0821 |
0.00% |
15 |
2018-05-08 |
1.0048 |
1.0821 |
0.01% |
16 |
2018-05-07 |
1.0047 |
1.0820 |
0.00% |
17 |
2018-05-04 |
1.0047 |
1.0820 |
0.00% |
18 |
2018-05-03 |
1.0047 |
1.0820 |
0.00% |
19 |
2018-05-02 |
1.0047 |
1.0820 |
0.00% |
20 |
2018-04-27 |
1.0047 |
1.0820 |
0.01% |