华安证券安赢套利1号
(S00435)集合理财债券型
1.2447
0.07%+0.0016
单位净值 [2026-11-05]
1.9175
累计净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：125.41%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2447 | 1.9175 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 1.2438 | 1.9166 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 1.2437 | 1.9165 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.2433 | 1.9161 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 1.2444 | 1.9172 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 1.2453 | 1.9181 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 1.2450 | 1.9178 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.2451 | 1.9179 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.2452 | 1.9180 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 1.2449 | 1.9177 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券安赢套利1号 | --- | 2.41% | -3.22% | 60.62% | --- | 151.70% |
| 同类型排名 | 433/1510 | 757/1510 | 1048/1510 | 744/1510 | 746/1510 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2013-05-16
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