华安证券安赢套利1号
(S00435)集合理财债券型
1.2458
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-08-26]
1.9186
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：125.61%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2458 | 1.9186 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 1.2457 | 1.9185 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.2458 | 1.9186 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.2456 | 1.9184 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.2455 | 1.9183 | -0.02% |
| 2026-08-19 | 1.2457 | 1.9185 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1.2457 | 1.9185 | +0.05% |
| 2026-08-07 | 1.2451 | 1.9179 | +0.01% |
| 2026-08-06 | 1.2450 | 1.9178 | +0.02% |
| 2026-08-05 | 1.2448 | 1.9176 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券安赢套利1号 | --- | 11.25% | 66.26% | 126.81% | --- | 160.67% |
| 同类型排名 | 1119/1809 | 1377/1809 | 581/1809 | 648/1809 | 822/1809 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2013-05-16
邓杰，深圳大学数学与应用数学专业毕业，曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场，迄今投资生涯有17年。擅长量化交易，对金融大数据进行研究，得出投资方向与策略，确保公司投资业务平稳运行。 展开∨ 收起∧