0.9793
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-08-29]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：0.61%
- 最近三年：-4.45%
- 成立以来：-2.07%
-
成立日期：2013-05-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-29 |
0.9793 |
1.0941 |
| 2019-08-28 |
0.9792 |
1.0940 |
| 2019-08-27 |
0.9815 |
1.0963 |
| 2019-08-26 |
0.9805 |
1.0953 |
| 2019-08-23 |
0.9800 |
1.0948 |
| 2019-08-22 |
0.9799 |
1.0947 |
| 2019-08-21 |
0.9798 |
1.0946 |
| 2019-08-20 |
0.9800 |
1.0948 |
| 2019-08-19 |
0.9791 |
1.0939 |
| 2019-08-16 |
0.9786 |
1.0934 |
| 2019-08-15 |
0.9786 |
1.0934 |
| 2019-08-14 |
0.9769 |
1.0917 |
| 2019-08-13 |
0.9796 |
1.0944 |
| 2019-08-12 |
0.9800 |
1.0948 |
| 2019-08-09 |
0.9798 |
1.0946 |
| 2019-08-08 |
0.9795 |
1.0943 |
| 2019-08-07 |
0.9794 |
1.0942 |
| 2019-08-06 |
0.9793 |
1.0941 |
| 2019-08-05 |
0.9788 |
1.0936 |
| 2019-08-02 |
0.9785 |
1.0933 |