兴证资管金麒麟2号
(S00449)集合理财股票型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.03%
-
成立日期：2009-11-26
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2009-11-26
-
基金经理：
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- 管理公司：兴证证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-13 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-12 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-11 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-10 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-09 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-06 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-05 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-04 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-03 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-02-02 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-30 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-29 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-28 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-27 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-26 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-23 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-22 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-21 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-20 |
1.0000 |
1.9876 |
| 2026-01-19 |
1.0000 |
1.9876 |