1.0000
-0.08%-0.0008
单位净值 [2021-10-19]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-04-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华泰证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-04-22
- 管理公司：华泰证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-07-21 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2021-07-19 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2021-07-16 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2021-07-15 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2021-07-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-07-12 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2021-07-09 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2021-07-08 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2021-07-07 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2021-07-05 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2021-07-02 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2021-07-01 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2021-06-30 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2021-06-29 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2021-06-28 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2021-06-25 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2021-06-24 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2021-06-23 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2021-06-22 |
1.0063 |
1.0063 |