1.0678
0.23%+0.0025
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：6.78%
-
成立日期：2013-04-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-04-25
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
1.0678 |
1.0678 |
| 2020-06-30 |
1.0653 |
1.0653 |
| 2019-07-05 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2019-04-05 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2019-01-04 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2018-10-05 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2018-04-06 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2018-01-05 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2017-10-06 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2017-06-30 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2017-03-31 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2017-01-06 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2016-09-30 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2016-07-01 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2016-04-01 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2015-09-30 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2015-06-30 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2015-04-17 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-04-16 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-04-15 |
1.0237 |
1.0237 |