1.0558
-0.07%-0.0007
单位净值 [2020-01-23]
- 最近一月：-8.79%
- 最近一季：-10.77%
- 最近半年：-3.94%
- 今年以来：-9.72%
- 最近一年：-1.56%
- 最近两年：-6.53%
- 最近三年：-6.84%
- 成立以来：5.58%
-
成立日期：2013-05-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-21
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-23 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2020-01-17 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2020-01-10 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2020-01-03 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2019-12-27 |
1.1695 |
1.1695 |
| 2019-12-20 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2019-12-13 |
1.1639 |
1.1639 |
| 2019-12-06 |
1.1692 |
1.1692 |
| 2019-11-29 |
1.1712 |
1.1712 |
| 2019-11-22 |
1.1728 |
1.1728 |
| 2019-11-15 |
1.1751 |
1.1751 |
| 2019-11-08 |
1.1771 |
1.1771 |
| 2019-11-01 |
1.1793 |
1.1793 |
| 2019-10-25 |
1.1811 |
1.1811 |
| 2019-10-18 |
1.1832 |
1.1832 |
| 2019-10-11 |
1.1853 |
1.1853 |
| 2019-07-05 |
1.0991 |
1.0991 |
| 2019-04-05 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2019-01-04 |
1.0725 |
1.0725 |
| 2018-10-05 |
1.0652 |
1.0652 |