国信证券浙信14D001
(S00476)集合理财债券型
1.0144
0.16%+0.0016
单位净值 [2020-03-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：-9.59%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：1.44%
-
成立日期：2023-05-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-03-31 |
1.0144 |
1.1522 |
| 2019-12-31 |
1.0128 |
1.1506 |
| 2018-11-12 |
1.0105 |
1.1483 |
| 2018-11-05 |
1.0105 |
1.1483 |
| 2018-10-29 |
1.0105 |
1.1483 |
| 2018-10-22 |
1.0105 |
1.1483 |
| 2018-10-15 |
1.0105 |
1.1483 |
| 2018-10-08 |
1.0105 |
1.1483 |
| 2018-09-24 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2018-09-17 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2018-09-10 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2018-09-03 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2018-08-27 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2018-08-20 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2018-08-13 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2018-08-06 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2018-08-01 |
0.9996 |
1.1374 |
| 2017-07-14 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2017-07-13 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2017-07-12 |
1.1220 |
1.1220 |