1.0086
-0.19%-0.0019
单位净值 [2018-07-06]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-2.26%
- 最近三年：-1.45%
- 成立以来：0.86%
-
成立日期：2013-05-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-21
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-06 |
1.0086 |
1.0522 |
| 2018-01-05 |
1.0105 |
1.0541 |
| 2017-10-06 |
1.0249 |
1.0685 |
| 2017-06-30 |
1.0161 |
1.0597 |
| 2017-03-31 |
1.0313 |
1.0749 |
| 2016-09-30 |
1.0455 |
1.0891 |
| 2016-07-01 |
1.0319 |
1.0755 |
| 2016-04-01 |
1.0425 |
1.0861 |
| 2015-06-30 |
1.0234 |
1.1222 |
| 2015-03-31 |
1.0333 |
1.1031 |
| 2014-12-31 |
1.0189 |
1.0887 |
| 2014-09-30 |
1.0183 |
1.0619 |
| 2014-06-30 |
0.9971 |
1.0407 |
| 2014-03-31 |
1.0082 |
1.0287 |
| 2013-12-31 |
0.9993 |
1.0198 |
| 2013-09-30 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2013-06-30 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2013-06-28 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2013-05-21 |
1.0000 |
1.0000 |