1.2509
1.62%+0.0199
单位净值 [2021-03-01]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：11.02%
- 最近半年：9.84%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：35.09%
- 最近两年：52.47%
- 最近三年：21.64%
- 成立以来：25.09%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-05-24
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-01 |
1.2509 |
1.2509 |
| 2021-02-26 |
1.2310 |
1.2310 |
| 2021-02-25 |
1.2492 |
1.2492 |
| 2021-02-24 |
1.2496 |
1.2496 |
| 2021-02-23 |
1.2726 |
1.2726 |
| 2021-02-22 |
1.2785 |
1.2785 |
| 2021-02-19 |
1.3019 |
1.3019 |
| 2021-02-18 |
1.3042 |
1.3042 |
| 2021-02-10 |
1.3185 |
1.3185 |
| 2021-02-09 |
1.3065 |
1.3065 |
| 2021-02-08 |
1.2962 |
1.2962 |
| 2021-02-05 |
1.2907 |
1.2907 |
| 2021-02-04 |
1.2941 |
1.2941 |
| 2021-02-03 |
1.2921 |
1.2921 |
| 2021-02-02 |
1.2930 |
1.2930 |
| 2021-02-01 |
1.2853 |
1.2853 |
| 2021-01-29 |
1.2748 |
1.2748 |
| 2021-01-28 |
1.2746 |
1.2746 |
| 2021-01-27 |
1.2875 |
1.2875 |
| 2021-01-26 |
1.2892 |
1.2892 |