国元元赢一个月定期开放债券型
(S00531)集合理财债券型
0.9931
-1.63%-0.0165
单位净值 [2020-06-30]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：-1.63%
- 最近两年：-1.63%
- 最近三年：-0.95%
- 成立以来：-0.69%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-30 |
0.9931 |
0.9931 |
| 2017-08-18 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2017-08-11 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2017-08-04 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2017-07-28 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2017-07-21 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2017-07-14 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2017-07-07 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2017-06-30 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2017-06-23 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2017-06-16 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2017-06-15 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2017-06-14 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2017-06-13 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2017-06-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-09 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2017-06-02 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-05-26 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2017-05-19 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2017-05-12 |
1.0084 |
1.0084 |