华安理财合赢6号债券分级
(S00537)集合理财债券型
0.9197
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-01-03]
- 最近一月:-4.13%
- 最近一季:-4.13%
- 最近半年:-8.03%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.03%
-
成立日期:2013-05-31
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-03 |
0.9197 |
0.9197 |
| 2013-12-31 |
0.9197 |
0.9197 |
| 2013-10-04 |
0.9593 |
0.9593 |
| 2013-09-30 |
0.9593 |
0.9593 |
| 2013-05-31 |
1.0000 |
1.0000 |