国元元赢2号债券分级
(S00541)集合理财债券型
1.0034
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-08-18]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：-5.71%
- 成立以来：0.34%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-18 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2017-08-11 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2017-08-04 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2017-07-28 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2017-07-27 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2017-07-26 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2017-07-25 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2017-07-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-07-21 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2017-07-14 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2017-07-07 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2017-06-30 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2017-06-23 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2017-06-16 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2017-06-09 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-06-02 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2017-05-26 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2017-05-19 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2017-05-12 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2017-05-05 |
1.0066 |
1.0066 |